長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,753 | 4,143 |
| 減価償却費 | 1,235 | 1,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -1,096 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | － |
| 為替差損益（△は益） | 150 | -132 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176 | 759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 289 | -556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -696 | 363 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5 | 20 |
| その他 | 47 | 37 |
| 小計 | 3,744 | 4,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,161 | 1,180 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -1,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,671 | 4,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,346 | 5,767 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -841 | -1,280 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,449 | -9,303 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,709 | 536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | -4,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,111 | -1,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -1,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 894 | -910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,853 | 2,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
