長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,143 | 5,399 |
| 減価償却費 | 1,241 | 1,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 86 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,096 | -1,153 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -132 | -213 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759 | -780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -556 | -2,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363 | -249 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20 | 21 |
| その他 | 37 | 932 |
| 小計 | 4,673 | 2,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,180 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,321 | -1,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,525 | 2,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,767 | 9,970 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -1,147 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,303 | -9,591 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 536 | 1,303 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,111 | 553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -672 | |
| 配当金の支払額 | -1,181 | -1,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | -1,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -910 | 1,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942 | 4,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
