長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,399 | 5,672 |
| 減価償却費 | 1,164 | 1,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | -4 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -256 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,153 | -1,205 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 為替差損益（△は益） | -213 | -158 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -780 | -36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,033 | 803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249 | -860 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21 | -61 |
| その他 | 932 | 120 |
| 小計 | 2,902 | 5,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 1,233 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,234 | -1,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,918 | 4,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,970 | 4,293 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -1,492 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 195 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,591 | -7,713 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,303 | 1,099 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -78 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 553 | -3,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -672 | -998 |
| 配当金の支払額 | -1,250 | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,953 | -2,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,550 | -1,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,493 | 3,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
