長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,494 | 3,077 |
| 減価償却費 | 1,264 | 1,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 14 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -175 | -474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,400 | -1,642 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | |
| 為替差損益（△は益） | -467 | -229 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -823 | 502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 89 | -672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475 | 169 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -46 | -15 |
| その他 | 408 | 751 |
| 小計 | 2,878 | 4,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,388 | 1,609 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,677 | -1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,582 | 4,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,483 | 9,862 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,506 | -1,382 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,874 | -14,233 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300 | 2,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -82 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | 132 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -3,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,561 | -1,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,561 | -1,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445 | -243 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,622 | 3,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
