長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,942 | 6,002 |
| 減価償却費 | 1,164 | 1,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 16 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,269 | -1,558 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -259 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -67 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207 | 354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141 | 313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -660 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | -759 |
| その他 | 44 | 60 |
| 小計 | 6,005 | 5,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,294 | 1,333 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -2,840 | -2,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,450 | 4,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 10,135 | 8,886 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -413 | -1,268 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,911 | -19,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,773 | 7,345 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 584 | 1,195 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,795 | -3,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,042 | -1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330 | 97 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,965 | 3,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,295 | 3,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
