有価証券報告書-第59期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,942 | 6,002 |
減価償却費 | 1,164 | 1,291 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 16 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | -115 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -56 | -60 |
受取利息及び受取配当金 | -1,269 | -1,558 |
支払利息 | 9 | 9 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -259 | 139 |
為替差損益(△は益) | 0 | -67 |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | 61 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 207 | 354 |
売上債権の増減額(△は増加) | -141 | 313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -660 | 171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20 | -759 |
その他 | 44 | 60 |
小計 | 6,005 | 5,860 |
利息及び配当金の受取額 | 1,294 | 1,333 |
利息の支払額 | -9 | -9 |
法人税等の支払額 | -2,840 | -2,627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,450 | 4,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 10,135 | 8,886 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -413 | -1,268 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21 | 92 |
投資有価証券の取得による支出 | -18,911 | -19,460 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,773 | 7,345 |
定期預金の預入による支出 | -10 | -400 |
定期預金の払戻による収入 | 584 | 1,195 |
預り保証金の受入による収入 | 18 | - |
貸付けによる支出 | - | -74 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,795 | -3,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250 | 150 |
長期借入金の返済による支出 | -24 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,042 | -1,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -892 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330 | 97 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,965 | 3,295 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,295 | 3,392 |