支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形(期日現金を含む)の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形(期日現金を含む)が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年12月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成30年9月30日)
受取手形	283百万円	144百万円
支払手形及び買掛金	424	277
設備関係支払手形	2	-

2018/11/08 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ8億60百万円減少し、1,351億46百万円となりました。主な増減としましては、受取手形及び売掛金が25億4百万円、有価証券が8億80百万円減少し、現金及び預金が11億71百万円、商品及び製品が6億62百万円、投資有価証券が6億10百万円増加しました。
負債は、前連結会計年度末に比べ11億56百万円減少し、106億96百万円となりました。主な増減としましては、支払手形及び買掛金が5億65百万円、短期借入金が5億40百万円減少しました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ2億96百万円増加し、1,244億49百万円となりました。主な増減としましては、利益剰余金が7億2百万円増加し、その他有価証券評価差額金が5億12百万円減少しました。その結果、自己資本比率は92.1%となりました。

2018/11/08 9:02