支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形(期日現金を含む)の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形(期日現金を含む)が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年9月30日)
受取手形及び売掛金	290百万円	-百万円
支払手形及び買掛金	449	-
設備関係支払手形	2	-

2020/11/10 9:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ15億82百万円減少し、1,337億71百万円となりました。主な増減としましては、受取手形及び売掛金が28億56百万円、現金及び預金が5億31百万円減少し、投資有価証券が11億円、商品及び製品が6億96百万円増加しました。
負債は、前連結会計年度末に比べ14億68百万円減少し、89億68百万円となりました。主な増減としましては、支払手形及び買掛金が14億28百万円減少しました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ1億13百万円減少し、1,248億2百万円となりました。主な増減としましては、その他有価証券評価差額金が4億59百万円減少し、利益剰余金が3億16百万円増加しました。その結果、自己資本比率は93.3%となりました。

2020/11/10 9:13