有価証券報告書-第60期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	7
普通預金	2,475
定期預金	2,719
小計	5,202
合計	5,204

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ハンダ	320
東芝ホームテクノ㈱	8
㈱フクマツ	6
㈱太陽電機	5
㈱大丸古川	4
その他	155
合計	500

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年1月	313
2月	171
3月	12
4月以降	2
合計	500

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大阪ガス㈱	177
東芝燃料電池システム㈱	172
㈱一条工務店	171
積水化学工業㈱	145
㈱ハンダ	141
その他	2,971
合計	3,780

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,036	39,757	40,013	3,780	91.4	35.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
給湯機器	1,116
空調機器	502
システム機器	398
ソーラー機器	98
その他	201
合計	2,317

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
給湯機器	287
空調機器	119
システム機器	25
ソーラー機器	9
その他	9
合計	452

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
給湯機器	574
空調機器	316
システム機器	44
ソーラー機器	21
その他	88
合計	1,044

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
日本精機㈱	72
パナソニック㈱	66
㈱アタゴ製作所	54
㈱サステック	47
米田精工㈱	36
その他	1,692
合計	1,970