純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間において、第2回無担保公募社債60億円の償還を主な資金使途として、第3回債(総額100億円)を発行いたしました。当第2四半期連結会計期間末の資産につきましては、売掛債権や投資有価証券が減少いたしましたが、社債の発行による現預金の増加により、前連結会計年度末に比べ81億67百万円増加の1,239億57百万円となり、負債につきましては、借入金の減少などはありましたが、社債発行により有利子負債が増加し、前連結会計年度末に比べ68億43百万円増の471億40百万円となりました。
当第2四半期連結会計期間末の純資産につきましては、その他有価証券評価差額金が1億89百万円減少したほか、配当金の支払いはありましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益23億88百万円などにより、前連結会計年度末に比べ13億23百万円増の768億17百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況

2015/11/10 15:10