長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。

	前連結会計年度(2025年12月31日)	当中間連結会計期間(2026年6月30日)
コミットメントラインの総額	13,500百万円	13,500百万円
借入実行残高	-	4,000

2026/08/07 14:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 資金調達
当社グループは、グループ全体の資金を包括して管理するシステム(キャッシュ・マネジメント・システム)により資金効率を最大化するとともに、主要取引銀行との間で総額135億円のコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされている資金の水準を十分に満たす流動性を保持しております。なお、当中間連結会計期間末における当該借入金の残高は40億円であります。
(10)経営者の問題認識と今後の方針について

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