東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,771 | 4,011 |
| 減価償却費 | 1,657 | 1,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 848 | 671 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 952 | 211 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -753 | -223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -903 | -358 |
| 支払利息 | 543 | 554 |
| 為替差損益（△は益） | -536 | 249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 215 | -478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,639 | -3,874 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,274 | -604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,834 | 3,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,560 | 6,204 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,488 | -8,691 |
| その他 | -1,742 | -381 |
| 小計 | 9,753 | 2,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 485 |
| 利息の支払額 | -565 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -2,372 | -2,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,929 | -363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,438 | -353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,259 | -862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,728 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 668 | 4,037 |
| その他 | 388 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 971 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390 | 2,493 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,426 | -4,084 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -537 | -477 |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -864 |
| その他 | -72 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,305 | 487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,248 | -480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,461 | 73,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,710 | 73,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
