東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,586 | -14,163 | -414 | -12,577 | -338 | 104,808 | 通期 | 18,984 | -16,650 | -1,548 | 2,334 | -801 | 122,703 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -25,116 | 510 | -51 | -24,606 | -350 | 98,119 | 通期 | -22,824 | 6,386 | -1,174 | -16,438 | -749 | 106,536 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -23,530 | 1,702 | 1,637 | -21,828 | -296 | 85,407 | 通期 | -25,828 | 1,354 | 16,768 | -24,474 | -896 | 97,907 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -14,415 | 6,669 | -3,935 | -7,746 | -542 | 85,111 | 通期 | -18,696 | 7,980 | -6,159 | -10,716 | -1,124 | 80,213 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,083 | -4,417 | -864 | -334 | -565 | 78,283 | 通期 | 17,753 | -2,712 | -451 | 15,041 | -1,278 | 94,483 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 941 | 1,703 | -247 | 2,644 | -1,017 | 98,194 | 通期 | -6,790 | -7,851 | 7,608 | -14,641 | -2,803 | 89,800 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,398 | -210 | -1,782 | 11,188 | -1,534 | 101,864 | 通期 | 15,591 | -9,469 | -1,574 | 6,122 | -3,151 | 95,865 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 18,191 | 2,244 | -1,205 | 20,435 | -1,400 | 116,295 | 通期 | 6,001 | 7,338 | -1,059 | 13,339 | -3,439 | 109,072 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -19,344 | -16,099 | -4,711 | -35,443 | -2,155 | 75,868 | 通期 | -23,094 | -19,772 | 674 | -42,866 | -5,578 | 72,509 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 724 | -166 | 1,272 | 558 | -814 | 73,815 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 23億3400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -164億3800万
- 2019年3月（連） -48.89%
- -244億7400万
- 2020年3月（連）
- -107億1600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 150億4100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -146億4100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 61億2200万
- 2024年3月（連） +117.89%
- 133億3900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -428億6600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.4%
- 2018年3月（連）
- -6.8%
- 2019年3月（連）
- -8.76%
- 2020年3月（連）
- -8.53%
- 2021年3月（連）
- 9.65%
- 2022年3月（連）
- -3.35%
- 2023年3月（連）
- 8.08%
- 2024年3月（連）
- 2.3%
- 2025年3月（連）
- -8.3%
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