キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 181億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 22億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,795 | -1,866 | -5,846 | -3,661 | -866 | 86,662 | 通期 | -4,192 | 9,587 | -14,341 | 5,395 | -1,478 | 90,462 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 27,739 | -15,673 | -1,366 | 12,066 | -592 | 100,825 | 通期 | 46,376 | -11,776 | 1,099 | 34,600 | -862 | 124,125 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,586 | -14,163 | -414 | -12,577 | -338 | 104,808 | 通期 | 18,984 | -16,650 | -1,548 | 2,334 | -801 | 122,703 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -25,116 | 510 | -51 | -24,606 | -350 | 98,119 | 通期 | -22,824 | 6,386 | -1,174 | -16,438 | -749 | 106,536 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -23,530 | 1,702 | 1,637 | -21,828 | -296 | 85,407 | 通期 | -25,828 | 1,354 | 16,768 | -24,474 | -896 | 97,907 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -14,415 | 6,669 | -3,935 | -7,746 | -542 | 85,111 | 通期 | -18,696 | 7,980 | -6,159 | -10,716 | -1,124 | 80,213 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,083 | -4,417 | -864 | -334 | -565 | 78,283 | 通期 | 17,753 | -2,712 | -451 | 15,041 | -1,278 | 94,483 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 941 | 1,703 | -247 | 2,644 | -1,017 | 98,194 | 通期 | -6,790 | -7,851 | 7,608 | -14,641 | -2,803 | 89,800 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,398 | -210 | -1,782 | 11,188 | -1,534 | 101,864 | 通期 | 15,591 | -9,469 | -1,574 | 6,122 | -3,151 | 95,865 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 18,191 | 2,244 | -1,205 | 20,435 | -1,400 | 116,295 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 53億9500万
- 2016年3月（連） +541.33%
- 346億
- 2017年3月（連） -93.25%
- 23億3400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -164億3800万
- 2019年3月（連） -48.89%
- -244億7400万
- 2020年3月（連）
- -107億1600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 150億4100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -146億4100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 61億2200万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -14億7800万
- 2016年3月（連）減少-41.68%
- -8億6200万
- 2017年3月（連）減少-7.08%
- -8億100万
- 2018年3月（連）減少-6.49%
- -7億4900万
- 2019年3月（連）増加+19.63%
- -8億9600万
- 2020年3月（連）増加+25.45%
- -11億2400万
- 2021年3月（連）増加+13.7%
- -12億7800万
- 2022年3月（連）増加+119.33%
- -28億300万
- 2023年3月（連）増加+12.42%
- -31億5100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.35%
- 2016年3月（連）
- 15.47%
- 2017年3月（連）
- 4.4%
- 2018年3月（連）
- -6.8%
- 2019年3月（連）
- -8.76%
- 2020年3月（連）
- -8.53%
- 2021年3月（連）
- 9.65%
- 2022年3月（連）
- -3.35%
- 2023年3月（連）
- 8.08%