東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,827 | 3,089 |
| 減価償却費 | 620 | 597 |
| のれん償却額 | -4 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -993 | -270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -236 | 161 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,413 | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -565 |
| 支払利息 | 162 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | 589 | -173 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -195 | -393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -271 | -97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,728 | -13,514 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 506 | 3,526 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 232 | -2,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,554 | -2,908 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,492 | -11,199 |
| その他 | -614 | -1,587 |
| 小計 | 3,779 | -25,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 718 |
| 利息の支払額 | -166 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -2,601 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586 | -25,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,025 | -896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -12,700 | 1,212 |
| その他 | -396 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,163 | 510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,160 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,794 | -961 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -4 |
| 配当金の支払額 | -766 | -383 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -51 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,325 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,317 | -24,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,808 | 98,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
