東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,208 | 6,827 |
| 減価償却費 | 819 | 620 |
| のれん償却額 | -4 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -919 | -993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -697 | -236 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,401 | 2,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -571 |
| 支払利息 | 183 | 162 |
| 為替差損益（△は益） | -310 | 589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -195 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,477 | -271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,914 | -14,728 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -9,083 | 506 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53 | 232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,682 | 18,554 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 39,908 | -8,492 |
| その他 | 480 | -614 |
| 小計 | 27,970 | 3,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 575 |
| 利息の支払額 | -196 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -653 | -2,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,739 | 1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,475 | -1,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -424 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -12,719 | -12,700 |
| その他 | -780 | -396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,673 | -14,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 532 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,305 | 2,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,167 | -1,794 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -10 |
| 配当金の支払額 | － | -766 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,366 | -414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -336 | -6,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,363 | -19,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,825 | 104,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
