東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 15:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,782 | 1,415 |
| 減価償却費 | 732 | 711 |
| のれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -35 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -547 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -594 | -398 |
| 支払利息 | 213 | 213 |
| 為替差損益（△は益） | 543 | -68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 548 | -158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -116 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -1,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,413 | 3,323 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,337 | -543 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -351 | -502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,682 | 4,857 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,976 | -2,540 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 62 | -104 |
| その他 | -2,325 | -1,532 |
| 小計 | -12,815 | 4,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 419 |
| 利息の支払額 | -187 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -2,002 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,415 | 4,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 631 | -3,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326 | -402 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,073 | － |
| 出資金の売却による収入 | 3,644 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | 1 |
| その他 | -137 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,669 | -4,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400 | -2,630 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,277 | -8,082 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -257 | -111 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,935 | -864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,114 | -730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,795 | -1,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,111 | 78,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
