東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,091 | 3,782 |
| 減価償却費 | 586 | 732 |
| のれん償却額 | -4 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | 15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,952 | -547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -735 | -594 |
| 支払利息 | 188 | 213 |
| 為替差損益（△は益） | -239 | 543 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,700 | 548 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -116 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -1,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,696 | 10,413 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,870 | 1,337 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,855 | -351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,297 | -15,682 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,636 | -8,976 |
| その他 | 7,258 | -2,262 |
| 小計 | -23,762 | -12,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,216 | 591 |
| 利息の支払額 | -184 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -800 | -2,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,530 | -14,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,114 | 631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,073 |
| 出資金の売却による収入 | － | 3,644 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| その他 | -128 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,702 | 6,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,006 | -2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,365 | -1,277 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -257 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,637 | -3,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -937 | -1,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,128 | -12,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,907 | 85,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
