東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,415 | 2,278 |
| 減価償却費 | 711 | 779 |
| のれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -314 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -250 | -322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -292 |
| 支払利息 | 213 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | 167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,323 | -2,669 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -543 | 949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -502 | -1,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,857 | -10,170 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,540 | 4,070 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -104 | -3,344 |
| その他 | -1,532 | 11,914 |
| 小計 | 4,359 | 1,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 527 |
| 利息の支払額 | -192 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,083 | 941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,807 | 3,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 | -291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -726 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | -1 |
| その他 | -82 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,417 | 1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,630 | -1,967 |
| 長期借入れによる収入 | 9,960 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,082 | -1,744 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111 | -235 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864 | -247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -730 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,929 | 3,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,483 | 98,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
