東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,278 | 2,527 |
| 減価償却費 | 779 | 1,041 |
| のれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -314 | 77 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -322 | 437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -507 |
| 支払利息 | 203 | 441 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -510 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 167 | 746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,669 | 1,937 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 949 | -525 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,703 | 1,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,170 | -13,457 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,070 | 18,974 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3,344 | -245 |
| その他 | 11,914 | -265 |
| 小計 | 1,466 | 12,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 265 |
| 利息の支払額 | -197 | -410 |
| 法人税等の支払額 | -854 | -734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941 | 11,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,022 | 1,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291 | -309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -726 | -1,225 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| その他 | -307 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,967 | 113 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,744 | -3,549 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -235 | -364 |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -1,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,313 | 2,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,710 | 12,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,194 | 101,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
