東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,527 | 4,026 |
| 減価償却費 | 1,041 | 1,130 |
| のれん償却額 | -5 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 318 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | -326 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 437 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -507 | -723 |
| 支払利息 | 441 | 423 |
| 為替差損益（△は益） | -510 | -815 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 746 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,937 | 3,861 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -525 | -3,825 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,295 | -1,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,457 | 14,069 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 18,974 | 2,315 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -245 | -70 |
| その他 | -265 | 1,008 |
| 小計 | 12,278 | 19,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 439 |
| 利息の支払額 | -410 | -383 |
| 法人税等の支払額 | -734 | -1,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,398 | 18,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,455 | 3,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -863 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -141 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210 | 2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113 | -580 |
| 長期借入れによる収入 | 2,022 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,549 | -10,391 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -364 | -327 |
| その他 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,782 | -1,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,658 | 1,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,063 | 20,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,865 | 116,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
