キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,026 | 3,279 |
| 減価償却費 | 1,130 | 1,236 |
| のれん償却額 | -1 | -1 |
| のれん減損損失 | － | 4,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -326 | -403 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -229 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -723 | -924 |
| 支払利息 | 423 | 396 |
| 為替差損益（△は益） | -815 | 235 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119 | -1,234 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -4,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,861 | 10,234 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,825 | 3,110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,901 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,069 | -13,629 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,315 | -24,045 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -70 | 2,256 |
| その他 | 1,008 | -997 |
| 小計 | 19,144 | -20,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 2,479 |
| 利息の支払額 | -383 | -357 |
| 法人税等の支払額 | -1,008 | -1,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,191 | -19,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,452 | -7,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537 | -1,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -863 | -625 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -5,553 |
| その他 | 162 | -478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,244 | -16,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,391 | -9,806 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -327 | -292 |
| 配当金の支払額 | － | -703 |
| その他 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | -4,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,198 | 1,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,429 | -38,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,295 | 75,868 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5,306 |
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