キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,279 | -1,900 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,467 |
| のれん償却額 | -1 | -1 |
| のれん減損損失 | 4,154 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -403 | -74 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 178 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -924 | -689 |
| 支払利息 | 396 | 1,197 |
| 為替差損益（△は益） | 235 | -635 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,234 | -3,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -4,155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,234 | 34,163 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,110 | -2,063 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 164 | 2,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,629 | -26,389 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -24,045 | -3,800 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 2,256 | -1,125 |
| その他 | -997 | 924 |
| 小計 | -20,198 | 184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,479 | 2,595 |
| 利息の支払額 | -357 | -1,004 |
| 法人税等の支払額 | -1,267 | -1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,344 | 724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,911 | 465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -625 | -496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,553 | -12 |
| その他 | -478 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,099 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,460 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,806 | -2,914 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -292 | -294 |
| 配当金の支払額 | -703 | -1,464 |
| その他 | -8 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,711 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,645 | -524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,509 | 1,306 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 75,868 | 73,815 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,306 | － |
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