東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月27日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,781 | 3,126 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,678 |
| のれん償却額 | -10 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 416 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -292 | -1,095 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -834 | -705 |
| 支払利息 | 421 | 476 |
| 為替差損益（△は益） | -609 | -311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -632 | 240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -70 |
| 投資有価証券評価損 | 155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,329 | -16,666 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,022 | -844 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,270 | -426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,549 | -1,597 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,048 | -1,704 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,231 | -2,145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71 | 4,247 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -876 | 10,201 |
| その他 | 1,521 | 394 |
| 小計 | 17,937 | -5,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,195 | 877 |
| 利息の支払額 | -356 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,753 | -6,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,340 | -4,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388 | -766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | -2,037 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | -3 |
| その他 | -155 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,712 | -7,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,401 | -2,247 |
| 長期借入れによる収入 | 14,682 | 19,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,236 | -9,278 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -495 | -551 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451 | 7,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -318 | 2,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,270 | -4,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,483 | 89,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
