東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,126 | 3,888 |
| 減価償却費 | 1,678 | 2,056 |
| のれん償却額 | -10 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,095 | -1,342 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -228 | 404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -705 | -990 |
| 支払利息 | 476 | 926 |
| 為替差損益（△は益） | -311 | 132 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 240 | 216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,666 | 4,928 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -844 | -1,999 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -426 | -1,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,597 | -8,646 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,704 | 15,316 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,145 | -1,073 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,247 | 2,885 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,201 | 1,678 |
| その他 | 394 | 287 |
| 小計 | -5,385 | 17,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 877 | 733 |
| 利息の支払額 | -429 | -864 |
| 法人税等の支払額 | -1,853 | -1,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,790 | 15,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,659 | -5,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -766 | -955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,037 | -2,196 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -523 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | 3 |
| その他 | -407 | -357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,851 | -9,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,247 | 322 |
| 長期借入れによる収入 | 19,685 | 6,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,278 | -7,303 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -551 | -611 |
| その他 | | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,608 | -1,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,350 | 1,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,683 | 6,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,800 | 95,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
