東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,888 | 11,782 |
| 減価償却費 | 2,056 | 2,361 |
| のれん償却額 | -10 | -3 |
| 減損損失 | － | 1,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | 286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,342 | -348 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 404 | 384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -990 | -1,488 |
| 支払利息 | 926 | 852 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | -674 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -6,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 216 | 559 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -301 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | -570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,928 | -13,779 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,999 | 4,078 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,524 | -1,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,646 | 25,121 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15,316 | -15,988 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,073 | -3,258 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,885 | 2,866 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,678 | 2,144 |
| その他 | 287 | -2,768 |
| 小計 | 17,260 | 5,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 4,235 |
| 利息の支払額 | -864 | -725 |
| 法人税等の支払額 | -1,538 | -2,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,591 | 6,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,512 | 3,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -955 | -1,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 11,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,196 | -2,070 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -523 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 351 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | -4,457 |
| その他 | -357 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,469 | 7,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 322 | -578 |
| 長期借入れによる収入 | 6,022 | 11,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,303 | -11,753 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -611 | -621 |
| その他 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | -1,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,517 | 925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,065 | 13,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,865 | 109,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
