キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,782 | 5,076 |
| 減価償却費 | 2,361 | 2,636 |
| のれん償却額 | -3 | -3 |
| 固定資産減損損失 | 1,850 | 1,385 |
| のれん減損損失 | － | 4,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 286 | 307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -348 | -977 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 384 | 1,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,488 | -1,744 |
| 支払利息 | 852 | 1,270 |
| 為替差損益（△は益） | -674 | 310 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,643 | -85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 559 | -4,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -301 | -172 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | -570 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -4,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,779 | -11,550 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,078 | 11,237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,324 | -6,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,121 | -14,116 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -15,988 | -9,322 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3,258 | 2,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,866 | 1,917 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,144 | -7,304 |
| その他 | -2,768 | 1,337 |
| 小計 | 5,139 | -26,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,235 | 7,490 |
| 利息の支払額 | -725 | -1,206 |
| 法人税等の支払額 | -2,648 | -2,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,001 | -23,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,482 | -8,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,369 | -4,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,133 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -1,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351 | 224 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4,457 | -5,541 |
| その他 | 269 | -596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,338 | -19,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -578 | -1,081 |
| 長期借入れによる収入 | 11,900 | 19,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,753 | -16,818 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -621 | -612 |
| 配当金の支払額 | － | -703 |
| その他 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | 674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 925 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,206 | -41,868 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 109,072 | 72,509 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5,306 |
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