東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,441 | 2,781 |
| 減価償却費 | 1,442 | 1,508 |
| のれん償却額 | -10 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -292 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,793 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,065 | -834 |
| 支払利息 | 422 | 421 |
| 為替差損益（△は益） | 373 | -609 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,451 | -632 |
| 投資有価証券評価損 | － | 155 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -116 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -1,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,380 | 4,329 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 6,561 | 1,022 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -806 | 2,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,470 | 8,549 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,158 | -3,048 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -5,395 | 1,231 |
| その他 | -6,883 | 681 |
| 小計 | -16,380 | 17,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,079 | 1,195 |
| 利息の支払額 | -349 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -3,045 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,696 | 17,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,721 | -1,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464 | -388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | -890 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,081 | － |
| 出資金の売却による収入 | 4,255 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | 2 |
| その他 | 32 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,980 | -2,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,088 | -4,401 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 14,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,459 | -10,236 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -511 | -495 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,159 | -451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -818 | -318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,694 | 14,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,213 | 94,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
