東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月3日 16:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,510 | 4,441 |
| 減価償却費 | 1,233 | 1,442 |
| のれん償却額 | -9 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -324 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,739 | -1,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,904 | -1,065 |
| 支払利息 | 342 | 422 |
| 為替差損益（△は益） | -203 | 373 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -81 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,408 | -1,451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -116 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -1,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,134 | 11,380 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,091 | 6,561 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,569 | -806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,042 | -17,470 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,250 | -4,158 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -150 | -5,395 |
| その他 | 2,750 | -6,883 |
| 小計 | -29,540 | -16,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,678 | 1,079 |
| 利息の支払額 | -335 | -349 |
| 法人税等の支払額 | -2,632 | -3,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,828 | -18,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 506 | 1,721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561 | -464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 637 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,081 |
| 出資金の売却による収入 | － | 4,255 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | -3 |
| その他 | 606 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,354 | 7,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,358 | -1,088 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,581 | -5,459 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -511 |
| 株式の発行による収入 | 15,000 | － |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,768 | -6,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -923 | -818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,628 | -17,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,907 | 80,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
