東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,359 | 3,510 |
| 減価償却費 | 1,221 | 1,233 |
| のれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -334 | -324 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,807 | -11,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,149 | -3,904 |
| 支払利息 | 317 | 342 |
| 為替差損益（△は益） | 147 | -203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -396 | -81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,909 | -6,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,714 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,349 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,202 | -7,134 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 17,716 | 5,091 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,290 | 1,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,511 | -21,042 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -24,548 | 7,250 |
| その他 | -251 | 2,599 |
| 小計 | -25,429 | -29,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,108 | 6,678 |
| 利息の支払額 | -319 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -2,184 | -2,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,824 | -25,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,241 | 506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504 | -561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 810 | 637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,928 | 500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,837 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,585 | |
| その他 | -773 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,386 | 1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,433 | 7,358 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,446 | -6,581 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -383 | － |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | 16,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,445 | -923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,167 | -8,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,536 | 97,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
