東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,828 | -22,359 |
| 減価償却費 | 1,293 | 1,221 |
| のれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -706 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,435 | -334 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,697 | 9,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,470 | -1,149 |
| 支払利息 | 375 | 317 |
| 為替差損益（△は益） | 424 | 147 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -297 | -396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -5,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,289 | -2,714 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,349 |
| 関係会社出資金評価損 | 274 | － |
| 退職給付信託設定益 | -2,625 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,381 | 26,202 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,344 | 17,716 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,305 | -1,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,231 | -19,511 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -23,933 | -24,548 |
| その他 | 1,248 | -251 |
| 小計 | 18,860 | -25,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,768 | 5,108 |
| 利息の支払額 | -359 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -4,285 | -2,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,984 | -22,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -700 | -1,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555 | -504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 337 | 810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,418 | 2,928 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,837 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -16,234 | 1,585 |
| その他 | -614 | -773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,650 | 6,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -1,433 |
| 長期借入れによる収入 | 11,025 | 7,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,784 | -6,446 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -7 |
| 配当金の支払額 | -766 | -383 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,207 | 1,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,422 | -16,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,703 | 106,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
