営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」と記載します。)の残高は944億円で、前連結会計年度末から142億円増加しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、177億円の資金増加(前連結会計年度は186億円の資金減少)となりました。税金等調整前当期純利益を27億円計上したほか、仕入債務の増加により資金が85億円、売上債権の減少により資金が43億円それぞれ増加したことなどによるものです。

2021/06/28 15:00