営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,710百万円増加し、11,872百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益及び売上債権の減少等により、3,060百万円の収入超過(前年同期は3,102百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入及び投資有価証券の取得による支出等により、540百万円の支出超過(前年同期は65百万円の支出超過)となりました。

2018/11/12 13:00