キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 12:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億4581万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億7315万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4562万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,117 | -200 | -829 | 916 | -253 | 4,352 | 通期 | 2,361 | -726 | -670 | 1,636 | -733 | 5,262 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 957 | -421 | -981 | 536 | -371 | 4,778 | 通期 | 1,218 | -748 | -1,566 | 470 | -707 | 4,094 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,833 | -818 | -586 | 2,015 | -679 | 5,678 | 通期 | 4,620 | -981 | -1,215 | 3,638 | -834 | 6,741 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,102 | -65 | -588 | 3,037 | -185 | 9,225 | 通期 | 3,025 | -151 | 503 | 2,875 | -278 | 10,162 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,061 | -540 | -852 | 2,521 | -300 | 11,873 | 通期 | 3,324 | -1,817 | -1,429 | 1,508 | -1,057 | 10,285 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,025 | -1,184 | -822 | 840 | -1,314 | 10,298 | 通期 | 4,260 | -2,430 | -1,497 | 1,830 | -2,782 | 10,673 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,137 | -1,681 | -1,330 | 456 | -1,533 | 9,780 | 通期 | 4,099 | -2,018 | -1,731 | 2,081 | -2,000 | 11,050 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,057 | -375 | -1,200 | 1,682 | -717 | 11,586 | 通期 | 2,276 | -616 | -2,222 | 1,660 | -911 | 10,614 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,301 | -645 | -319 | 1,656 | -774 | 12,192 | 通期 | 2,869 | -868 | -159 | 2,001 | -976 | 12,509 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,973 | -746 | -1,046 | 2,228 | -814 | 13,878 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 16億3575万
- 2016年3月（連） -71.28%
- 4億6979万
- 2017年3月（連） +674.47%
- 36億3840万
- 2018年3月（連） -21%
- 28億7450万
- 2019年3月（連） -47.55%
- 15億758万
- 2020年3月（連） +21.42%
- 18億3049万
- 2021年3月（連） +13.7%
- 20億8136万
- 2022年3月（連） -20.23%
- 16億6026万
- 2023年3月（連） +20.53%
- 20億112万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.77%
- 2016年3月（連）
- 3.58%
- 2017年3月（連）
- 13.79%
- 2018年3月（連）
- 8.62%
- 2019年3月（連）
- 8.1%
- 2020年3月（連）
- 10.19%
- 2021年3月（連）
- 12.45%
- 2022年3月（連）
- 6.21%
- 2023年3月（連）
- 5.86%