有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,706,309 | 4,691,447 |
減価償却費 | 692,530 | 655,368 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -66,576 | -395 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 20,717 | 20,618 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 24,515 | 29,543 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,280 | -769 |
PCB対策引当金の増減額(△は減少) | -18,623 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,350 | 2,510 |
受取利息及び受取配当金 | -96,463 | -63,341 |
支払利息 | 13,493 | 10,464 |
持分法による投資損益(△は益) | 35,412 | -7,561 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -162,739 | |
有形固定資産処分損益(△は益) | 3,551 | 6,328 |
売上債権の増減額(△は増加) | -722,603 | -662,504 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 654,043 | -343,908 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 835,141 | 268,851 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 104,137 | -182,502 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -58,793 | -26,810 |
その他 | -75,412 | 114,037 |
小計 | 5,880,709 | 4,511,376 |
利息及び配当金の受取額 | 174,875 | 63,379 |
利息の支払額 | -13,990 | -8,691 |
法人税等の支払額 | -1,422,031 | -1,540,818 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,619,562 | 3,025,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -752,732 | -630,088 |
定期預金の払戻による収入 | 330,013 | 764,997 |
有形固定資産の取得による支出 | -777,694 | -251,956 |
有形固定資産の売却による収入 | 215 | 806 |
無形固定資産の取得による支出 | -56,212 | -26,068 |
投資有価証券の取得による支出 | -649 | -651 |
投資有価証券の売却による収入 | 275,404 | 3 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -8,305 |
貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
出資金の回収による収入 | - | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -981,155 | -150,742 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -440,000 | -330,000 |
リース債務の返済による支出 | -22,343 | -23,581 |
自己株式の取得による支出 | -40,947 | -30,044 |
配当金の支払額 | -710,153 | -711,120 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,330 | -2,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,774 | 502,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,192 | 43,867 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,375,439 | 3,421,344 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 271,047 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,740,935 | 10,162,280 |