有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,691,447 | 5,560,931 |
減価償却費 | 655,368 | 665,914 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -395 | -6,916 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 20,618 | 21,685 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 29,543 | 33,399 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -769 | -582 |
PCB対策引当金の増減額(△は減少) | - | -70,830 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,510 | -6,500 |
受取利息及び受取配当金 | -63,341 | -86,868 |
支払利息 | 10,464 | 14,774 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,561 | -21,250 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,263 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 28,151 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 6,328 | 83,560 |
売上債権の増減額(△は増加) | -662,504 | -1,734,627 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -343,908 | -525,052 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 268,851 | 1,581,429 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -182,502 | -323,055 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -26,810 | 27,013 |
その他 | 114,037 | -398,116 |
小計 | 4,511,376 | 4,841,796 |
利息及び配当金の受取額 | 63,379 | 250,304 |
利息の支払額 | -8,691 | -15,249 |
法人税等の支払額 | -1,540,818 | -1,752,434 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,025,245 | 3,324,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -630,088 | -630,144 |
定期預金の払戻による収入 | 764,997 | 630,113 |
有形固定資産の取得による支出 | -251,956 | -1,281,455 |
有形固定資産の売却による収入 | 806 | 102,521 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,068 | -17,402 |
投資有価証券の取得による支出 | -651 | -677,342 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1,263 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 56,547 |
関係会社出資金の払込による支出 | -8,305 | - |
貸付けによる支出 | - | -1,000 |
貸付金の回収による収入 | 500 | 60 |
出資金の回収による収入 | 20 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,742 | -1,816,829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -330,000 | -375,000 |
社債の発行による収入 | - | 600,000 |
社債の償還による支出 | - | -500,000 |
リース債務の返済による支出 | -23,581 | -25,525 |
自己株式の取得による支出 | -30,044 | -30,112 |
配当金の支払額 | -711,120 | -1,095,357 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,280 | -3,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,973 | -1,429,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,867 | 44,200 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,421,344 | 122,754 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,162,280 | 10,285,034 |