有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,560,931 | 5,383,869 |
減価償却費 | 665,914 | 689,179 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,916 | -64,148 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21,685 | 27,401 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 33,399 | 36,480 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -582 | -1,944 |
PCB対策引当金の増減額(△は減少) | -70,830 | -4,508 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -6,500 | -110 |
受取利息及び受取配当金 | -86,868 | -98,717 |
支払利息 | 14,774 | 15,302 |
持分法による投資損益(△は益) | -21,250 | -32,560 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28,151 | -3,592 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 83,560 | 62,189 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,734,627 | 1,672,250 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -525,052 | -843,113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,581,429 | -1,282,391 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -323,055 | 118,646 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,013 | -26,818 |
その他 | -399,379 | 339,509 |
小計 | 4,841,796 | 5,986,924 |
利息及び配当金の受取額 | 250,304 | 99,972 |
利息の支払額 | -15,249 | -16,201 |
法人税等の支払額 | -1,752,434 | -1,810,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,324,418 | 4,260,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -630,144 | -630,197 |
定期預金の払戻による収入 | 630,113 | 630,169 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,281,455 | -2,298,948 |
有形固定資産の売却による収入 | 102,521 | 4,225 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,402 | -5,149 |
投資有価証券の取得による支出 | -677,342 | -376,377 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,263 | 7,144 |
投資有価証券の償還による収入 | 56,547 | 229,185 |
関係会社の整理による収入 | - | 8,158 |
貸付けによる支出 | -1,000 | -1,000 |
貸付金の回収による収入 | 60 | 710 |
出資金の払込による支出 | - | -10 |
出資金の回収による収入 | 9 | 2,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,816,829 | -2,429,907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -375,000 |
社債の発行による収入 | 600,000 | - |
社債の償還による支出 | -500,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -25,525 | -25,050 |
自己株式の取得による支出 | -30,112 | -59,958 |
配当金の支払額 | -1,095,357 | -1,035,771 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,040 | -950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,035 | -1,496,730 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,200 | 54,110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,754 | 387,874 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,285,034 | 10,672,908 |