有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,383,869 | 2,895,436 |
減価償却費 | 689,179 | 938,707 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -64,148 | -4,507 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 27,401 | 25,283 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 36,480 | 33,428 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,944 | 80,117 |
PCB対策引当金の増減額(△は減少) | -4,508 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -110 | -6,170 |
受取利息及び受取配当金 | -98,717 | -95,616 |
支払利息 | 15,302 | 10,748 |
持分法による投資損益(△は益) | -32,560 | -22,787 |
助成金収入 | -2,787 | -170,667 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 62,189 | 25,472 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,672,250 | 732,897 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -843,113 | 994,239 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,282,391 | -625,733 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 118,646 | 262,793 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -26,818 | 109,414 |
その他 | 335,916 | -233,661 |
小計 | 5,984,137 | 4,949,395 |
利息及び配当金の受取額 | 99,972 | 95,649 |
利息の支払額 | -16,201 | -11,714 |
助成金の受取額 | 2,787 | 165,222 |
法人税等の支払額 | -1,810,294 | -1,099,544 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,260,402 | 4,099,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -630,197 | -630,250 |
定期預金の払戻による収入 | 630,169 | 630,222 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,298,948 | -1,964,972 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,225 | 435 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,149 | -26,321 |
投資有価証券の取得による支出 | -376,377 | -421,654 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,144 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 229,185 | 393,955 |
関係会社の整理による収入 | 8,158 | - |
貸付けによる支出 | -1,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 710 | 940 |
出資金の払込による支出 | -10 | - |
出資金の回収による収入 | 2,181 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,429,907 | -2,017,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -375,000 |
リース債務の返済による支出 | -25,050 | -23,203 |
自己株式の取得による支出 | -59,958 | -591,552 |
配当金の支払額 | -1,035,771 | -738,699 |
非支配株主への配当金の支払額 | -950 | -2,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,730 | -1,731,115 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,110 | 26,709 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 387,874 | 376,956 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,672,908 | 11,049,865 |