AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,895,436 | 4,046,997 |
| 減価償却費 | 938,707 | 1,022,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,507 | -7,812 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,283 | 25,279 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33,428 | 28,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80,117 | -24,927 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,170 | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,616 | -88,047 |
| 支払利息 | 10,748 | 8,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,787 | -84,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,050 |
| 助成金収入 | -170,667 | -27,929 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 25,472 | 10,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732,897 | -1,261,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 994,239 | -1,174,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625,733 | 1,674,433 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 262,793 | -628,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,414 | -91,605 |
| その他 | -233,661 | -236,232 |
| 小計 | 4,949,395 | 3,190,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,649 | 88,167 |
| 利息の支払額 | -11,714 | -8,156 |
| 助成金の受取額 | 165,222 | 33,374 |
| 法人税等の支払額 | -1,099,544 | -1,027,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,099,008 | 2,276,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,250 | -630,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,222 | 630,266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,964,972 | -1,105,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435 | 5,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,321 | -22,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421,654 | -750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,450 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 393,955 | 497,950 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 940 | 290 |
| 出資金の回収による収入 | － | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,017,645 | -615,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -375,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,203 | -16,009 |
| 自己株式の取得による支出 | -591,552 | -442,726 |
| 配当金の支払額 | -738,699 | -786,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,660 | -2,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,731,115 | -2,222,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,709 | 125,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,956 | -436,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,049,865 | 10,613,775 |
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