AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,046,997 | 5,377,111 |
| 減価償却費 | 1,022,086 | 944,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,812 | 73,309 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,279 | 22,237 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28,419 | 25,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,927 | -32,627 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 6,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,047 | -126,251 |
| 支払利息 | 8,475 | 9,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,436 | -87,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,050 | -9,371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -12,481 | 13,951 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 10,296 | 12,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,261,849 | -3,869,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,174,172 | 57,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,674,433 | 2,069,273 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -628,967 | -159,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,605 | 13,936 |
| その他 | -218,305 | -9,364 |
| 小計 | 3,223,731 | 4,331,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,167 | 126,309 |
| 利息の支払額 | -8,156 | -8,870 |
| 法人税等の支払額 | -1,027,577 | -1,579,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,276,164 | 2,869,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,273 | -630,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,266 | 630,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105,124 | -999,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,424 | 389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,311 | -106,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -750 | -778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,450 | 19,958 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 497,950 | 217,940 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 500 |
| 出資金の回収による収入 | 180 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,898 | -867,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,009 | -83,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -442,726 | -238,897 |
| 配当金の支払額 | -786,202 | -1,002,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,090 | -4,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,222,028 | -158,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,672 | 53,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,090 | 1,895,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,613,775 | 12,509,105 |
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