AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,377,111 | 7,275,968 |
| 減価償却費 | 944,875 | 1,135,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,309 | 65,636 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,237 | 35,812 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,087 | 43,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,627 | -8,395 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,810 | 1,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,251 | -172,384 |
| 支払利息 | 9,263 | 12,461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87,188 | -103,545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,371 | -4,069 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 12,271 | 47,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,869,911 | 252,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,296 | -1,459,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,069,273 | -956,536 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -159,161 | -302,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,936 | 9,463 |
| その他 | 4,587 | -66,387 |
| 小計 | 4,331,547 | 5,806,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,309 | 290,509 |
| 利息の支払額 | -8,870 | -13,363 |
| 法人税等の支払額 | -1,579,916 | -2,113,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,869,069 | 3,970,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,284 | -630,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,278 | 630,289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -999,901 | -2,073,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | 8,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,211 | -119,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -778 | -860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,958 | 9,981 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 217,940 | 54,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 出資金の回収による収入 | 170 | 9 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -638,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867,940 | -2,757,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 255,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -260,083 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -76,700 |
| リース債務の返済による支出 | -83,063 | -93,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -238,897 | -1,026,693 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 46,078 |
| 配当金の支払額 | -1,002,073 | -1,427,878 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,940 | -5,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,974 | -2,489,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,174 | 92,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,895,330 | -1,184,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,509,105 | 11,324,435 |
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