AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,275,968 | 6,886,519 |
| 減価償却費 | 1,135,697 | 1,109,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,636 | 100,440 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35,812 | 79,338 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43,393 | 70,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,395 | -16,773 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,770 | -4,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,384 | -177,429 |
| 支払利息 | 12,461 | 57,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103,545 | -158,842 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 47,635 | 1,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,506 | 2,418,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,459,996 | -1,339,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -956,536 | -2,477,575 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -302,511 | 307,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,463 | -21,563 |
| その他 | -70,457 | -379,601 |
| 小計 | 5,806,517 | 6,455,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290,509 | 177,429 |
| 利息の支払額 | -13,363 | -47,978 |
| 法人税等の支払額 | -2,113,652 | -2,674,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,970,011 | 3,910,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,295 | -630,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,289 | 630,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,073,141 | -852,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,088 | 1,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,032 | -232,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -860 | -933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,981 | 17,860 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 54,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| 出資金の回収による収入 | 9 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -638,052 | -17,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,757,913 | -1,084,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 255,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,083 | -279,369 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -76,700 | -93,400 |
| リース債務の返済による支出 | -93,484 | -95,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,026,693 | -1,043,620 |
| 自己株式の売却による収入 | 46,078 | 497,317 |
| 配当金の支払額 | -1,427,878 | -1,608,767 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,244 | -4,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,489,006 | 4,371,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,238 | 393,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,184,669 | 7,591,228 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,324,435 | 18,915,664 |
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