AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,827,013 | 7,985,310 |
| 減価償却費 | 1,105,835 | 1,148,738 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,440 | 46,920 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,800,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 79,338 | 33,071 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 70,320 | 41,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,773 | -777 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,260 | -9,510 |
| 株式報酬費用 | － | 30,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,441 | -188,687 |
| 支払利息 | 57,505 | 110,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154,018 | -139,098 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,981 | 28,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,372,476 | -682,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,290,454 | -4,414,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,394,669 | -2,337,464 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 307,356 | -184,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,563 | 63,979 |
| その他 | -380,469 | -154,291 |
| 小計 | 6,482,619 | -422,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177,441 | 188,687 |
| 利息の支払額 | -47,978 | -104,631 |
| 法人税等の支払額 | -2,661,774 | -2,039,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,950,308 | -2,377,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,335 | -630,939 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,300 | 630,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -852,145 | -1,241,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,350 | 874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,894 | -118,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -933 | -1,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,860 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 40 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,442 | -117,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,240 | -1,478,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,369 | -281,104 |
| 社債の償還による支出 | -93,400 | -93,400 |
| リース債務の返済による支出 | -92,224 | -70,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,043,620 | -1,400,166 |
| 自己株式の売却による収入 | 497,317 | 66,714 |
| 配当金の支払額 | -1,608,767 | -1,600,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,864 | -3,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,375,073 | -3,382,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350,087 | 109,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,591,228 | -7,128,913 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,915,664 | 11,786,750 |
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