有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,302,568 | 4,706,309 |
減価償却費 | 650,376 | 692,530 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -29,562 | -66,576 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 31,847 | 20,717 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 23,784 | 24,515 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,398 | -16,280 |
PCB対策引当金の増減額(△は減少) | -8 | -18,623 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 200 | 8,350 |
受取利息及び受取配当金 | -91,355 | -96,463 |
支払利息 | 20,961 | 13,493 |
持分法による投資損益(△は益) | 83,890 | 35,412 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -162,739 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 9,202 | 3,551 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,214,060 | -722,603 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 617,440 | 654,043 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,275,025 | 835,141 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 198,388 | 104,137 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,207 | -58,793 |
その他 | -392,892 | -75,412 |
小計 | 2,953,564 | 5,880,709 |
利息及び配当金の受取額 | 91,605 | 174,875 |
利息の支払額 | -21,101 | -13,990 |
法人税等の支払額 | -1,805,819 | -1,422,031 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,249 | 4,619,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,013 | -752,732 |
定期預金の払戻による収入 | 30,007 | 330,013 |
有形固定資産の取得による支出 | -651,225 | -777,694 |
有形固定資産の売却による収入 | 22,192 | 215 |
無形固定資産の取得による支出 | -56,179 | -56,212 |
投資有価証券の取得による支出 | -619 | -649 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 275,404 |
貸付けによる支出 | -63,120 | - |
貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,457 | -981,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -441,463 | -440,000 |
社債の発行による収入 | 500,000 | - |
社債の償還による支出 | -500,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -15,875 | -22,343 |
自己株式の取得による支出 | -42,735 | -40,947 |
自己株式の売却による収入 | 92 | - |
配当金の支払額 | -1,063,728 | -710,153 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,280 | -1,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,565,990 | -1,214,774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,794 | -48,192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,167,992 | 2,375,439 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,094,448 | 6,740,935 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 271,047 |