有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,227,226 | 4,302,568 |
減価償却費 | 655,079 | 650,376 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,301 | -29,562 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 30,136 | 31,847 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 23,784 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,784 | -2,398 |
PCB対策引当金の増減額(△は減少) | -31,580 | -8 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 17,920 | 200 |
受取利息及び受取配当金 | -68,751 | -91,355 |
支払利息 | 29,185 | 20,961 |
持分法による投資損益(△は益) | -115,631 | 83,890 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4,790 | - |
有形固定資産処分損益(△は益) | 10,857 | 9,202 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,266,659 | -1,214,060 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -942,260 | 617,440 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 611,099 | -1,275,025 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -90,305 | 198,388 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 67,664 | 20,207 |
その他 | 637,276 | -392,892 |
小計 | 3,796,563 | 2,953,564 |
利息及び配当金の受取額 | 69,245 | 91,605 |
利息の支払額 | -29,945 | -21,101 |
法人税等の支払額 | -1,474,419 | -1,805,819 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,361,445 | 1,218,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,007 | -30,013 |
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,007 |
有形固定資産の取得による支出 | -702,706 | -651,225 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,269 | 22,192 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,194 | -56,179 |
投資有価証券の取得による支出 | -608 | -619 |
投資有価証券の売却による収入 | 36,782 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 72,770 | - |
子会社株式の取得による支出 | -119,500 | - |
貸付けによる支出 | - | -63,120 |
貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -725,693 | -748,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,997 | - |
長期借入金の返済による支出 | -632,005 | -441,463 |
社債の発行による収入 | - | 500,000 |
社債の償還による支出 | - | -500,000 |
リース債務の返済による支出 | -13,131 | -15,875 |
自己株式の取得による支出 | -148,196 | -42,735 |
自己株式の売却による収入 | 614,250 | 92 |
配当金の支払額 | -491,582 | -1,063,728 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,520 | -2,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,189 | -1,565,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,059 | -71,794 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 973,621 | -1,167,992 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,262,441 | 4,094,448 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,072 | - |