有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,924,047 | 4,227,226 |
減価償却費 | 583,783 | 655,079 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,007,225 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,122,501 | 25,301 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 30,136 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -210 | -4,784 |
PCB対策引当金の増減額(△は減少) | 27,118 | -31,580 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 17,920 |
受取利息及び受取配当金 | -49,411 | -68,751 |
支払利息 | 31,803 | 29,185 |
持分法による投資損益(△は益) | -143,771 | -115,631 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 4,790 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 40,672 | 10,857 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,200,337 | -1,266,659 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -234,178 | -942,260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,135,916 | 611,099 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -86,508 | -90,305 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,636 | 67,664 |
その他 | 177,745 | 637,276 |
小計 | 2,339,581 | 3,796,563 |
利息及び配当金の受取額 | 49,866 | 69,245 |
利息の支払額 | -32,132 | -29,945 |
法人税等の支払額 | -633,211 | -1,474,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,104 | 2,361,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,007 |
定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,388,020 | -702,706 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,411 | 17,269 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,384 | -30,194 |
投資有価証券の取得による支出 | -36,483 | -608 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 36,782 |
投資有価証券の償還による収入 | 66,313 | 72,770 |
子会社株式の取得による支出 | - | -119,500 |
関係会社出資金の払込による支出 | -46,933 | - |
貸付けによる支出 | -1,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 710 | 500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,458,387 | -725,693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,997 |
長期借入金の返済による支出 | -581,600 | -632,005 |
自己株式の売却による収入 | - | 614,250 |
リース債務の返済による支出 | -6,595 | -13,131 |
自己株式の取得による支出 | -2,751 | -148,196 |
配当金の支払額 | -289,145 | -491,582 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -1,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -880,092 | -670,189 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,365 | 8,059 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -513,011 | 973,621 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 41,072 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,247,747 | 5,262,441 |