有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,940,649 | 2,924,047 |
| 減価償却費 | 502,020 | 583,783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,643 | -2,007,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,122,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,286 | -210 |
| PCB対策引当金の増減額（△は減少） | -3,592 | 27,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,234 | -49,411 |
| 支払利息 | 38,119 | 31,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -143,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -204 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5,973 | 40,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,761,282 | -2,200,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,831 | -234,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,064 | 1,135,916 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -86,761 | -86,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,059 | 17,636 |
| その他 | -159,941 | 177,745 |
| 小計 | 3,853,374 | 2,339,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,126 | 49,866 |
| 利息の支払額 | -37,073 | -32,132 |
| 法人税等の支払額 | -1,370,948 | -633,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,495,478 | 1,724,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163,051 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020,362 | -1,388,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 1,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,006 | -24,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,399 | -36,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 57,346 | 66,313 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -46,933 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,485 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,499 | -1,458,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,600 | -581,600 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,368 | -6,595 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,084 | -2,751 |
| 配当金の支払額 | -233,336 | -289,145 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,140 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915,529 | -880,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,157 | 101,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613,607 | -513,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,760,758 | 4,247,747 |