AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,861,488 | 1,940,649 |
| 減価償却費 | 446,313 | 502,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110,003 | 87,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,980 | -2,286 |
| PCB対策引当金の増減額（△は減少） | － | -3,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,755 | -50,234 |
| 支払利息 | 20,659 | 38,119 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,631 | -64,051 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,417 | -204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,422 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 10,264 | 5,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,694,383 | 1,761,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -820,756 | 29,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,279,180 | -206,064 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58,413 | -86,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,611 | -3,059 |
| その他 | 115,661 | -95,890 |
| 小計 | -632,808 | 3,853,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,176 | 50,126 |
| 利息の支払額 | -19,328 | -37,073 |
| 法人税等の支払額 | -244,380 | -1,370,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -862,340 | 2,495,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -163,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 155,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605,520 | -1,020,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,342 | -32,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187,183 | -7,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,153 | 205 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 57,346 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,447 | 1,485 |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 8,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790,687 | -1,008,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,706 | -276,600 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,967 | -9,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,432 | -95,084 |
| 配当金の支払額 | -87,818 | -233,336 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,330 | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,798,745 | -915,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,327 | 42,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,126,389 | 613,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,020,761 | 4,147,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,147,151 | 4,760,758 |
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