キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 12:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億4581万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億7315万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4562万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 244 | -591 | 343 | -348 | -564 | 3,855 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 127 | -628 | 254 | -501 | -479 | 3,519 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,085 | -224 | -1,460 | 861 | -259 | 2,929 | 通期 | 1,358 | -370 | -1,306 | 988 | -405 | 3,211 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,406 | -78 | -1,088 | 1,328 | -79 | 3,392 | 3Q | 1,286 | -109 | -1,119 | 1,177 | -116 | 3,225 | 通期 | 1,648 | -230 | -1,549 | 1,418 | -238 | 3,021 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 396 | -354 | 454 | 42 | -338 | 3,541 | 通期 | -862 | -791 | 2,799 | -1,653 | -621 | 4,147 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,275 | -620 | -63 | 655 | -485 | 4,733 | 通期 | 2,495 | -1,008 | -916 | 1,487 | -1,052 | 4,761 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,498 | -1,250 | -595 | 1,249 | -1,254 | 5,460 | 通期 | 1,724 | -1,458 | -880 | 266 | -1,412 | 4,248 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,117 | -200 | -829 | 916 | -253 | 4,352 | 通期 | 2,361 | -726 | -670 | 1,636 | -733 | 5,262 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 957 | -421 | -981 | 536 | -371 | 4,778 | 通期 | 1,218 | -748 | -1,566 | 470 | -707 | 4,094 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,833 | -818 | -586 | 2,015 | -679 | 5,678 | 通期 | 4,620 | -981 | -1,215 | 3,638 | -834 | 6,741 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,102 | -65 | -588 | 3,037 | -185 | 9,225 | 通期 | 3,025 | -151 | 503 | 2,875 | -278 | 10,162 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,061 | -540 | -852 | 2,521 | -300 | 11,873 | 通期 | 3,324 | -1,817 | -1,429 | 1,508 | -1,057 | 10,285 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,025 | -1,184 | -822 | 840 | -1,314 | 10,298 | 通期 | 4,260 | -2,430 | -1,497 | 1,830 | -2,782 | 10,673 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,137 | -1,681 | -1,330 | 456 | -1,533 | 9,780 | 通期 | 4,099 | -2,018 | -1,731 | 2,081 | -2,000 | 11,050 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,057 | -375 | -1,200 | 1,682 | -717 | 11,586 | 通期 | 2,276 | -616 | -2,222 | 1,660 | -911 | 10,614 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,301 | -645 | -319 | 1,656 | -774 | 12,192 | 通期 | 2,869 | -868 | -159 | 2,001 | -976 | 12,509 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,973 | -746 | -1,046 | 2,228 | -814 | 13,878 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 2億4352万
- 2009年3月（連） -47.68%
- 1億2740万
- 2010年3月（連） +965.59%
- 13億5762万
- 2011年3月（連） +21.41%
- 16億4832万
- 2012年3月（連） マイ転
- -8億6234万
- 2013年3月（連） プラ転
- 24億9547万
- 2014年3月（連） -30.91%
- 17億2410万
- 2015年3月（連） +36.97%
- 23億6144万
- 2016年3月（連） -48.41%
- 12億1824万
- 2017年3月（連） +279.2%
- 46億1956万
- 2018年3月（連） -34.51%
- 30億2524万
- 2019年3月（連） +9.89%
- 33億2441万
- 2020年3月（連） +28.15%
- 42億6040万
- 2021年3月（連） -3.79%
- 40億9900万
- 2022年3月（連） -44.47%
- 22億7616万
- 2023年3月（連） +26.05%
- 28億6906万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億9119万
- 2009年3月（連）投入+6.31%
- -6億2847万
- 2010年3月（連）投入-41.18%
- -3億6965万
- 2011年3月（連）投入-37.69%
- -2億3034万
- 2012年3月（連）投入+243.26%
- -7億9068万
- 2013年3月（連）投入+27.55%
- -10億849万
- 2014年3月（連）投入+44.61%
- -14億5838万
- 2015年3月（連）投入-50.24%
- -7億2569万
- 2016年3月（連）投入+3.14%
- -7億4845万
- 2017年3月（連）投入+31.09%
- -9億8115万
- 2018年3月（連）投入-84.64%
- -1億5074万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -18億1682万
- 2020年3月（連）投入+33.74%
- -24億2990万
- 2021年3月（連）投入-16.97%
- -20億1764万
- 2022年3月（連）投入-69.47%
- -6億1589万
- 2023年3月（連）投入+40.92%
- -8億6794万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億4338万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2億5430万
- 2010年3月（連）返済還元
- -13億585万
- 2011年3月（連）返済還元
- -15億4898万
- 2012年3月（連）資金調達
- 27億9874万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億1552万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億8009万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億7018万
- 2016年3月（連）返済還元
- -15億6599万
- 2017年3月（連）返済還元
- -12億1477万
- 2018年3月（連）資金調達
- 5億297万
- 2019年3月（連）返済還元
- -14億2903万
- 2020年3月（連）返済還元
- -14億9673万
- 2021年3月（連）返済還元
- -17億3111万
- 2022年3月（連）返済還元
- -22億2202万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億5897万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -3億4766万
- 2009年3月（連） -44.12%
- -5億107万
- 2010年3月（連） プラ転
- 9億8797万
- 2011年3月（連） +43.52%
- 14億1798万
- 2012年3月（連） マイ転
- -16億5302万
- 2013年3月（連） プラ転
- 14億8697万
- 2014年3月（連） -82.13%
- 2億6571万
- 2015年3月（連） +515.6%
- 16億3575万
- 2016年3月（連） -71.28%
- 4億6979万
- 2017年3月（連） +674.47%
- 36億3840万
- 2018年3月（連） -21%
- 28億7450万
- 2019年3月（連） -47.55%
- 15億758万
- 2020年3月（連） +21.42%
- 18億3049万
- 2021年3月（連） +13.7%
- 20億8136万
- 2022年3月（連） -20.23%
- 16億6026万
- 2023年3月（連） +20.53%
- 20億112万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億6371万
- 2009年3月（連）減少-15.08%
- -4億7871万
- 2010年3月（連）減少-15.45%
- -4億474万
- 2011年3月（連）減少-41.31%
- -2億3752万
- 2012年3月（連）増加+161.38%
- -6億2086万
- 2013年3月（連）増加+69.5%
- -10億5236万
- 2014年3月（連）増加+34.21%
- -14億1240万
- 2015年3月（連）減少-48.11%
- -7億3290万
- 2016年3月（連）減少-3.48%
- -7億740万
- 2017年3月（連）増加+17.88%
- -8億3390万
- 2018年3月（連）減少-66.66%
- -2億7802万
- 2019年3月（連）増加+280.28%
- -10億5727万
- 2020年3月（連）増加+163.12%
- -27億8188万
- 2021年3月（連）減少-28.11%
- -19億9999万
- 2022年3月（連）減少-54.44%
- -9億1112万
- 2023年3月（連）増加+7.16%
- -9億7631万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 38億5511万
- 2009年3月（連） -8.72%
- 35億1907万
- 2010年3月（連） -8.74%
- 32億1148万
- 2011年3月（連） -5.94%
- 30億2076万
- 2012年3月（連） +37.29%
- 41億4715万
- 2013年3月（連） +14.8%
- 47億6075万
- 2014年3月（連） -10.78%
- 42億4774万
- 2015年3月（連） +23.89%
- 52億6244万
- 2016年3月（連） -22.19%
- 40億9444万
- 2017年3月（連） +64.64%
- 67億4093万
- 2018年3月（連） +50.75%
- 101億6228万
- 2019年3月（連） +1.21%
- 102億8503万
- 2020年3月（連） +3.77%
- 106億7290万
- 2021年3月（連） +3.53%
- 110億4986万
- 2022年3月（連） -3.95%
- 106億1377万
- 2023年3月（連） +17.86%
- 125億910万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.76%
- 2009年3月（連）
- 0.46%
- 2010年3月（連）
- 7.78%
- 2011年3月（連）
- 7.52%
- 2012年3月（連）
- -3.21%
- 2013年3月（連）
- 9.27%
- 2014年3月（連）
- 5.6%
- 2015年3月（連）
- 6.77%
- 2016年3月（連）
- 3.58%
- 2017年3月（連）
- 13.79%
- 2018年3月（連）
- 8.62%
- 2019年3月（連）
- 8.1%
- 2020年3月（連）
- 10.19%
- 2021年3月（連）
- 12.45%
- 2022年3月（連）
- 6.21%
- 2023年3月（連）
- 5.86%