AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,003,034 | 2,363,143 |
| 減価償却費 | 307,037 | 297,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,505 | 16,038 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 28,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,964 | 1,221 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,493 | -57,327 |
| 支払利息 | 14,843 | 12,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,888 | -23,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,823 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 10,899 | 6,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,003,628 | -184,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -491,878 | 141,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 736,921 | -568,272 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 64,097 | 204,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,967 | -30,492 |
| その他 | 364,243 | -250,767 |
| 小計 | 1,976,520 | 1,955,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,178 | 57,579 |
| 利息の支払額 | -15,358 | -12,258 |
| 法人税等の支払額 | -883,830 | -1,043,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,509 | 957,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,007 | -30,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,464 | -344,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,413 | 12,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,282 | -27,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,350 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 33,949 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -62,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,099 | -421,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,830 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,326 | -220,171 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,537 | -7,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,975 | -42,637 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 92 |
| 配当金の支払額 | -490,331 | -707,842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,520 | -2,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828,861 | -980,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,351 | -40,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,197 | -484,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,352,018 | 4,778,008 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,072 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
