四半期報告書-第85期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,003,034 | 2,363,143 |
減価償却費 | 307,037 | 297,069 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51,505 | 16,038 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 28,517 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,964 | 1,221 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 120 |
受取利息及び受取配当金 | -38,493 | -57,327 |
支払利息 | 14,843 | 12,223 |
持分法による投資損益(△は益) | -66,888 | -23,885 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5,823 | - |
有形固定資産処分損益(△は益) | 10,899 | 6,708 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,003,628 | -184,277 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -491,878 | 141,122 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 736,921 | -568,272 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 64,097 | 204,745 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,967 | -30,492 |
その他 | 364,243 | -250,767 |
小計 | 1,976,520 | 1,955,885 |
利息及び配当金の受取額 | 39,178 | 57,579 |
利息の支払額 | -15,358 | -12,258 |
法人税等の支払額 | -883,830 | -1,043,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,509 | 957,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,007 | -30,013 |
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,007 |
有形固定資産の取得による支出 | -245,464 | -344,088 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,413 | 12,587 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,282 | -27,334 |
投資有価証券の取得による支出 | -308 | -319 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,350 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 33,949 | - |
貸付けによる支出 | - | -62,120 |
貸付金の回収による収入 | 250 | 250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,099 | -421,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,830 | - |
長期借入金の返済による支出 | -328,326 | -220,171 |
社債の発行による収入 | - | 500,000 |
社債の償還による支出 | - | -500,000 |
リース債務の返済による支出 | -6,537 | -7,770 |
自己株式の取得による支出 | -3,975 | -42,637 |
自己株式の売却による収入 | - | 92 |
配当金の支払額 | -490,331 | -707,842 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,520 | -2,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -828,861 | -980,610 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,351 | -40,207 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,197 | -484,433 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,352,018 | 4,778,008 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,072 | - |