四半期報告書-第84期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,190,803 | 2,003,034 |
減価償却費 | 243,210 | 307,037 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,823 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 51,505 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,822 | -2,964 |
PCB対策引当金の増減額(△は減少) | 1,592 | - |
受取利息及び受取配当金 | -25,623 | -38,493 |
支払利息 | 16,332 | 14,843 |
持分法による投資損益(△は益) | -104,275 | -66,888 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 5,823 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 11,902 | 10,899 |
売上債権の増減額(△は増加) | 951,443 | -1,003,628 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -444,436 | -491,878 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 846,675 | 736,921 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -17,863 | 64,097 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,882 | 21,967 |
その他 | 66,456 | 364,243 |
小計 | 2,766,745 | 1,976,520 |
利息及び配当金の受取額 | 26,115 | 39,178 |
利息の支払額 | -16,740 | -15,358 |
法人税等の支払額 | -277,709 | -883,830 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,498,410 | 1,116,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,007 |
定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,236,618 | -245,464 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,350 | 3,413 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,891 | -7,282 |
投資有価証券の取得による支出 | -198 | -308 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 15,350 |
投資有価証券の償還による収入 | 32,359 | 33,949 |
貸付金の回収による収入 | 450 | 250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,548 | -200,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,830 |
長期借入金の返済による支出 | -303,300 | -328,326 |
リース債務の返済による支出 | -2,690 | -6,537 |
自己株式の取得による支出 | -861 | -3,975 |
配当金の支払額 | -288,529 | -490,331 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -1,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,381 | -828,861 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,172 | -24,351 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 699,652 | 63,197 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,460,411 | 4,352,018 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 41,072 |