四半期報告書-第83期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 571,967 | 1,190,803 |
減価償却費 | 241,285 | 243,210 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 84,313 | 22,823 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -598 | 2,822 |
PCB対策引当金の増減額(△は減少) | 17,000 | 1,592 |
受取利息及び受取配当金 | -28,103 | -25,623 |
支払利息 | 18,546 | 16,332 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -104,275 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -204 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11,523 | - |
有形固定資産処分損益(△は益) | 1,400 | 11,902 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,211,941 | 951,443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -540,027 | -444,436 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 488,728 | 846,675 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -8,657 | -17,863 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,473 | 4,882 |
その他 | 77,916 | 66,456 |
小計 | 2,141,557 | 2,766,745 |
利息及び配当金の受取額 | 28,506 | 26,115 |
利息の支払額 | -18,070 | -16,740 |
法人税等の支払額 | -877,318 | -277,709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,675 | 2,498,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -163,051 | -30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -456,282 | -1,236,618 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,350 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,882 | -16,891 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -198 |
投資有価証券の売却による収入 | 205 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 27,299 | 32,359 |
貸付金の回収による収入 | 900 | 450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,810 | -1,249,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 260,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -83,300 | -303,300 |
社債の発行による収入 | 500,000 | - |
社債の償還による支出 | -500,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -5,182 | -2,690 |
自己株式の取得による支出 | -527 | -861 |
配当金の支払額 | -233,042 | -288,529 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,140 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,191 | -595,381 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,932 | 46,172 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 585,740 | 699,652 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,147,151 | 4,732,892 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,732,892 | 5,460,411 |