AIRMAN（6364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 571,967 | 1,190,803 |
| 減価償却費 | 241,285 | 243,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84,313 | 22,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -598 | 2,822 |
| ＰＣＢ対策引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 1,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,103 | -25,623 |
| 支払利息 | 18,546 | 16,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -104,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -204 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,523 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,400 | 11,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,211,941 | 951,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -540,027 | -444,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488,728 | 846,675 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,657 | -17,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,473 | 4,882 |
| その他 | 77,916 | 66,456 |
| 小計 | 2,141,557 | 2,766,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,506 | 26,115 |
| 利息の支払額 | -18,070 | -16,740 |
| 法人税等の支払額 | -877,318 | -277,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,675 | 2,498,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163,051 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,282 | -1,236,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,882 | -16,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 27,299 | 32,359 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,810 | -1,249,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,300 | -303,300 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,182 | -2,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -527 | -861 |
| 配当金の支払額 | -233,042 | -288,529 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,140 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,191 | -595,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,932 | 46,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,740 | 699,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,147,151 | 4,732,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,732,892 | 5,460,411 |
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